Nesse artigo vamos abordar sobre Relatórios financeiros, um módulo que toda gestão precisa ter, mas grande parte dos empresários não sabe o que são e qual a importância que tem. Provavelmente você já ouviu sobre eles e aqui vamos te mostrar para que serve cada um dos relatórios financeiros existentes.
Os relatórios financeiros ajudam na sua gestão no dia a dia, dando dados importantes para tomadas de decisões necessárias e assertivas, na hora de escolher um bom Software de ERP é importante que voce conte um módulo que auxilie em cada etapa da sua gestão, inclusive nesse.
O relatório financeiro é um documento que vai informar como anda a saúde financeira da sua empresa nele precisa constar alguns pontos como o balanço, demonstração dos resultados obtidos no período de data desejada e o fluxo do caixa por exemplo.
Esse tipo de documento é de responsabilidade e analisado geralmente pelos gerentes, diretores, investidores e analistas financeiros.
O relatório financeiro contém informações essenciais para tomada de decisões inteligentes da sua empresa, eles são fundamentais para direcionar a gestão da sua empresa de forma estratégica.
Existem alguns tipos de relatórios financeiros, por exemplo, o fluxo de caixa que é um relatório composto pelos dados de contas a pagar e contas a receber.
Entre os objetivos desses relatórios, está o de é identificar a situação financeira da empresa, o momento necessário para corte de custos, o momento certo para fazer um investimento ou determinar medidas para aumentar o lucro, com um intuito de ter uma gestão inteligente de sua organização.
Entre esses relatórios financeiros tem alguns que são mais usais no dia a dia do empreendedor, eles possuem diferentes tipos para diversos empreendimentos, alguns são mais comuns por serem mais eficientes, e em alguns casos sendo obrigatório a sua criação deles.
É necessário que você entenda o objetivo de cada relatório, dessa forma você consegue determinar quais relatórios serão mais estratégicos para a gestão da sua empresa no dia a dia.
Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE
O que é demonstrativo de resultado do Exercício DRE?
A Demonstração do Resultado do Exercício – DRE – é um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando um lucro ou prejuízo, considerando um determinado período de tempo.
Mesmo sendo um relatório de obrigatoriedade anual, as empresas usam do mensalmente ou trimestralmente, para correções no planejamento e auxilio nas tomadas de decisões.
Ele é responsável por detalhar todos os resultados líquidos e demonstrar os lucros e prejuízos nos períodos de tempo selecionados.
Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC
O relatório de Fluxo de caixa, é um relatório financeiro simples e serve como pilar do funcionamento de um negócio.
Ele traz as informações de entradas e saídas de dinheiro que ocorreram em seu negócio durante um período e o resultado da movimentação. Se acompanhado com frequência, ele possibilita agir de maneira eficiente para evitar prejuízos.
Assim como a Demonstração de Resultados de Exercícios, a DFC é uma demonstração dinâmica e deve ser incluída no balanço patrimonial.
Relatório de contas a pagar e a receber
O levantamento das contas a receber e a pagar é uma ferramenta simples para o controle financeiro empresarial. É um relatório que você não pode deixar de analisar em sua empresa, porque com ele você consegue organizar a sua gestão financeira.
Com ele, é possível saber o que deve ser pago em um determinado período e os valores previstos para entrar e sair do caixa, como as compras parceladas pelos clientes, consegue se certificar que todas as contas foram quitadas e fazer uma análise dos pagamentos com ou sem juros.
Com o nosso ERP – CELTABS, você pode organizar as contas utilizando nossos filtros por fornecedor, por status de pagamento, por período, categoria e outros. Assim, você consegue ter uma visão geral de como o dinheiro está entrando e saindo da empresa.
Balanço Patrimonial
O relatório de balanço patrimonial tem como objetivo mostrar tudo que envolve seu negócio, fazendo um balanço da sua situação econômica da empresa.
Também leva em consideração os ativos (bens + direitos), passivos (obrigações com terceiros) e patrimônio líquido do negócio.
É um relatório com um grau de complexidade maior e para ser desenvolvido, você deve precisar contar com o auxílio de um contador para a criação dele.
Qual a importância dos relatórios financeiros?
Existem alguns pontos importantes para você colocar em prática na hora de criar seu relatório financeiro. Acompanhe:
Para a elaboração de um relatório financeiro, você precisa separar vários dados importantes e relevantes, e para isso, além da definição dos dados a serem utilizados, é importante garantir que os registros financeiros foram feitos corretamente.
Esse controle pode ser realizado de diferentes formas. Com o nosso CeltaBS pensando em proporcionar mais comodidade para nossos clientes e fornecer informações para decisões estratégicas de forma automatizada, a criamos o “Agendamento de relatórios”.
Com esta ferramenta, no Software de Gestão da Celtaware, você agenda a geração dos relatórios que desejar e recebe em seu e-mail conforme seu interesse, sem precisar gastar tempo aguardando o processamento dos dados em seu sistema.
Receba em seu e-mail informações importantes como: Relatórios de vendas ABC, produtos com baixa lucratividade, produtos mais ou menos vendidos, rupturas de estoque, clientes com limite excedido, contas a pagar, etc.
Como vimos, cuidar da saúde financeira da sua instituição é super necessário para que a gestão seja eficiente e assim alcance bons resultados.
As empresas que estão começando também devem aderir ao relatório, uma vez que existem diversos tipos, do mais simples ao mais elaborado. A escolha vai depender do tamanho do seu negócio e do que pretende controlar.
Junto ao ERP da Celtaware a sua gestão pode ficar mais simples, prática e ter toda segurança necessária para controlar o dia a dia da sua empresa.
Esta cansado de enfrentar dificuldade ao cuidar da sua parte financeira? Entre em contato conosco que vamos esclarecer todas as suas dúvidas.
